Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen.
Die Datei erlaubt nicht nur die Eingabe aller voraussichtlichen Zahlungsein- und Zahlungsausgänge zur Fälligkeit (= PLAN-Daten), sondern berücksichtigt auch die tatsächlichen Anfangs- und Schlussbestände auf den Konten (IST-Daten). Die erforderlichen Plandaten entnehmen Sie dabei unterschiedlichen Systemen (z.B. ERP-System, Buchhaltungsprogramm, Finanz- oder Budgetplanung etc.). Auf diese Weise erhalten Sie eine Liquiditätsplanung, die sich sehr nah an der Realität bewegt.

Softwareanforderungen / Kompatibilität:
Mindestens Microsoft Excel 2013 für Windows bzw. Excel 2016 für Mac
Hinweis:
Es gibt alternative Versionen/Produkte für die Planung auf Tages- und Monatsbasis. Informationen dazu finden Sie auf der Webseite: https://fimovi.de/liquiditaetstool/